Data de valor de negociação forex

Data de valor de negociação Forex
A data do contrato e a data do valor são termos fundamentais de qualquer acordo comercial. Primeiro, determina quando as partes alcançam um acordo sobre todas as condições essenciais do negócio. Segundo, define um momento em que a liquidação final é feita e os fundos monetários ficam disponíveis para um contratado. Para a conversão de moeda não monetária, uma data de valor é um dia de calendário quando a troca real será feita através da entrega da moeda comprada e da transferência da moeda vendida. A data do valor só pode cair em um dia bancário.
No mercado de câmbio, as negociações podem ser feitas tanto para entrega imediata quanto para entrega diferida no futuro, então, no que diz respeito à data de valor, todos os negócios podem ser divididos em grupos - spot e forward.
Não obstante a negociação no local significa entrega imediata, a liquidação tradicional é feita dentro de dois dias úteis a partir da data de execução comercial (ou seja, a data de valor é um segundo dia a partir de uma data de contrato). Esta vez é necessária para a documentação envolvida e as transferências de dinheiro do banco. Caso contrário, é praticamente impossível efetuar o atendimento síncrono das obrigações das partes no âmbito do acordo, especialmente quando estão localizadas em fuso horários distantes. Outros dois tipos de ofertas spot são denominados TOD (uma data de valor é definida para o mesmo dia como uma data de contrato) e TOM (com o valor do dia seguinte de uma execução comercial). Eles apareceram como resultado da melhoria das telecomunicações interbancárias, principalmente sistemas eletrônicos de transferência bancária. Também os negócios da TOD e do TOM estão amplamente divulgados no mercado interbancário interno de um país.
Nos contratos a termo ou futuros, uma data-limite se destaca da data do contrato por mais de dois dias úteis. Numerosas variações de contratos futuros, futuros e de swap são negociados no mercado Forex. Todos eles presumem câmbio em taxa, acordado hoje, com a liquidação diferida por algum tempo no futuro. A condição essencial do negócio - moeda, valor, taxa de câmbio e data-valor - deve ser decidida após o encerramento da transação. O termo de operação de avanço pode variar de 3 dias a 3 anos, mas os mais comuns são 1, 3, 6 e 12 meses. Vale ressaltar que os preços a prazo são relativamente estáveis ​​por períodos menores a 6 meses, enquanto que para um mercado de longo prazo é muito volátil e mesmo uma transação única pode causar flutuações de preços significativas.
Os contratos de futuros são muito semelhantes aos contratos a prazo, exceto que são negociados em bolsa e, portanto, definidos em ativos padronizados. Um swap forex é uma compra e venda simultânea de quantidades idênticas de uma moeda para outra com duas datas de valor diferentes (normalmente local para frente). Em geral, um swap pode ser considerado como uma carteira de contratos à vista / adiantamento, concluídos pelas mesmas partes. Relativamente à data de valor do swap FX é uma data da execução do contrato inicial e uma data de encerramento do contrato reverso é denominada encerramento do swap ou data de vencimento. Comumente, os swaps são organizados por um período inferior a um ano.
Além de outros tipos de contratos a termo, uma opção concede ao comprador o direito, mas não a obrigação, de se envolver em uma transação específica sobre o ativo, enquanto o vendedor incorre na obrigação de cumprir a transação, se assim o solicitar o comprador. Em outras palavras, o proprietário de um contrato de opções pode exercer o contrato ou não. Em vez de data de valor, a maioria das opções tem uma data de validade - se a opção não for exercida até a data de validade, torna-se nula e sem valor.
A negociação spot é predominante no mercado cambial. Algumas ofertas suportam a entrega real da moeda comprada, outros são feitos apenas para lucros de margem. No segundo caso, a liquidação do negócio é substituída pela obrigação de fechar o cargo por meio de transação reversa. E quando o cargo é fechado, a margem é creditada na conta do cliente como lucro ou debitado como perda.
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Data de validade.
O que é uma "data de valor"
Uma data de valor é uma data futura usada para determinar o valor de um produto que flutua no preço. Normalmente, você verá o uso de datas de valor na determinação do pagamento de produtos e contas em que haja possibilidade de discrepâncias devido a diferenças no momento da avaliação. Esses produtos incluem contratos de câmbio à frente, contratos de opções e os juros a pagar ou a receber em contas pessoais. Também conhecido como "valuta".
BREAKING DOWN 'Valor Data'
Por exemplo, no caso das obrigações de poupança, o interesse é composto semanalmente, de modo que a data de valor é de seis em seis meses. Isso remove qualquer incerteza para os investidores porque seus cálculos de pagamentos de juros serão os mesmos do governo.

Data de valor de Forex.
Não há dúvida de que o câmbio é um mercado lucrativo. Há muitos profissionais que participam dele para pensar de outra forma. Adicionando a este é o maior mercado financeiro ao redor com uma média diária de mais de US $ 5,5 trilhões, não há dúvida de que muitos pensam que investir em Forex pode levar a lucros no futuro. Mas simplesmente investir neste mercado e comercializar é duas coisas completamente diferentes. E é o último que é de extrema importância. Os detalhes são simples, mas básicos, uma vez que a compreensão da data de valor Forex é importante.
Este é um mercado global onde comerciantes de todo o mundo em diferentes fusos horários e muito menos nacionalidades. O Forex é onde as moedas nacionais circulam em todo o mundo são trocadas e negociadas por lucros. Mas há muito mais para o câmbio do que apenas transacionar entre diferentes moedas para fazer lucros durante as variações de preços.
A globalização tem um benefício e um dos aspectos mais importantes é a disponibilidade de uma mercadoria de uma parte do mundo para outra. Há mais do que algumas coisas que precisam ser levadas em consideração durante os negócios internacionais, pois as moedas mudam de valor com o tempo. E isso é exatamente onde a Data do Valor Forex entra.
Considerando que uma mercadoria no Reino Unido é comprada por um indivíduo com sede nos EUA que custou a esse indivíduo um total de 15.000 libras esterlinas, incluindo outros custos indiretos. A coisa mais importante a considerar nesse ponto é o índice de preços entre GBP e USD. Deixe esse indivíduo pagar um valor de US $ 18.000 dado que a cotação do preço USD GBP Forex vem em 1.2.
É óbvio que essa cotação de preços é obrigada a flutuar e, portanto, mudar do que era. Se essa cotação de preços muda para 1,15, então esse comprador deve pagar US $ 17,250, um USD 750 total mais baixo do que o que teria sido pago naquela época.
Evitar essas flutuações de preços é o que mais importa e precisa ser uma condição pré-estabelecida para uma negociação internacional justa entre as partes envolvidas. O comércio marítimo é a forma mais comum de comércio global e desempenha um papel importante na determinação de preços em diferentes países.
Os preços das commodities primas essenciais que vão desde comestíveis até petróleo bruto até matérias-primas de manufatura e até produtos consumíveis em um país, obviamente, dependem do cenário do mercado internacional. Os índices de valor entre as moedas das diferentes nações flutuam e, portanto, desempenham um fator decisivo nos valores do consumidor de produtos específicos.
Simplesmente, Value Date in Forex é uma dada estenose segundo a qual uma mercadoria terá um preço quando houver duas moedas diferentes envolvidas entre dois pontos de distribuição. Também conhecidos como pontos ou datas spot, estes são pré-conjuntos de avaliação de um preço de moeda de acordo com um determinado período de tempo.
À excepção das datas spot para GBP CAD, todas as outras moedas normalmente seguem um prazo de 2 dias, ou seja, os preços serão considerados 2 dias após o momento da transação.
Forex Value Date é um aspecto fundamental da divisa estrangeira. É um aspecto intrínseco e extrínseco da negociação Forex.
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Não há nada garantindo um lucro na divisa contra riscos óbvios envolvidos.
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Forex - FX.
O que é 'Forex - FX'
Forex (FX) é o mercado em que as moedas são negociadas. O mercado cambial é o maior mercado líquido do mundo, com valores negociados médios que podem ser trilhões de dólares por dia. Inclui todas as moedas do mundo.
Não há mercado central para troca de moeda; O comércio é conduzido ao balcão. O mercado forex está aberto 24 horas por dia, cinco dias por semana, exceto para férias, e as moedas são negociadas em todo o mundo entre os principais centros financeiros de Londres, Nova York, Tóquio, Zurique, Frankfurt, Hong Kong, Cingapura, Paris e Sydney. O forex é o maior mercado do mundo em termos do valor total de caixa negociado, e qualquer pessoa, empresa ou país pode participar desse mercado.
BREAKING DOWN 'Forex - FX'
As transações de Forex ocorrem em um ponto ou em uma base para a frente.
Transações Spot.
Um acordo spot é para entrega imediata, que é definido como dois dias úteis para a maioria dos pares de moedas. A principal exceção é a compra ou venda de dólares americanos versus dólares canadenses, que é liquidado em um dia útil. O cálculo do dia útil exclui sábados, domingos e feriados legais em qualquer moeda do par negociado. Durante a temporada de Natal e Páscoa, alguns comércios no local podem levar até seis dias para se instalarem. Os fundos são trocados na data de liquidação, e não na data da transação.
O dólar dos EUA é a moeda mais negociada. O euro é a contra moeda mais ativamente negociada, seguida do iene japonês, da libra esterlina e do franco suíço.
Os movimentos do mercado são conduzidos por uma combinação de especulações, especialmente no curto prazo; força econômica e crescimento; e diferenciais de taxa de juros.
Transações diretas.
Qualquer transação forex que se ajuste a uma data posterior ao ponto é considerada uma "frente". O preço é calculado ajustando a taxa spot para contabilizar a diferença nas taxas de juros entre as duas moedas. A quantidade do ajuste é chamada de "pontos de avanço". Os pontos de avanço refletem apenas o diferencial de taxa de juros entre dois mercados. Eles não são uma previsão de como o mercado spot comercializará em uma data no futuro.
Um forward é um contrato sob medida: pode ser por qualquer quantia de dinheiro e pode se liquidar em qualquer data que não seja um fim de semana ou feriado. As transações com prazos superiores a um ano são relativamente incomuns, mas são possíveis. Como em uma transação no local, os fundos são trocados na data de liquidação.
Um "futuro" é semelhante a uma vantagem na medida em que é para uma data mais longa do que o local, e o preço tem a mesma base. Ao contrário de um forward, ele é negociado em uma troca, e só pode ser executado por montantes e datas especificados. Com um contrato de futuros, o comprador paga uma parte do valor do contrato na frente. Esse valor é marcado a mercado diariamente, e o comprador paga ou recebe dinheiro com base na mudança de valor. Os futuros são mais utilizados pelos especuladores, e os contratos geralmente são fechados antes do vencimento.

Amanhã Próximo - Tom Próxima.
O que é 'Amanhã Próximo - Tom Next'
Amanhã seguinte (tom próximo), é uma transação cambial de curto prazo em que uma moeda é simultaneamente comprada e vendida em dois dias úteis separados, sendo amanhã (um dia útil) e no dia seguinte (dois dias úteis a partir de hoje), caso contrário conhecida como data do local.
O ponto da transação é que os comerciantes e os investidores mantenham sua posição e não são obrigados a assumir a entrega física.
BREAKING DOWN 'Amanhã seguinte - Tom Next'
Na maioria dos negócios de moeda, a entrega é dois dias após a data da transação. As negociações de Tom-next surgem porque a maioria dos comerciantes de moeda não tem intenção de receber a moeda, pelo que exigem que suas posições sejam "transpostas" diariamente. Essa transação simultânea é um swap FX e, dependendo da moeda que a pessoa detém , eles serão cobrados ou ganharão um prêmio. Os comerciantes e investidores que ocupam moedas de alto rendimento reverterão a uma taxa mais favorável (mínima) devido ao diferencial da taxa de juros. Este diferencial é conhecido como o custo do carry.
Se as duas moedas tiverem taxas de juros idênticas, elas serão trocadas na mesma taxa.
A transação real dos negócios tom-next é feita por bancos no mercado interbancário. Dependendo da direção da transação, o comerciante quer "comprar e vender" ou "vender e comprar" a moeda que estão rolando. Uma transação tom-next geralmente é tratada pela mesa de negociação de reencaminhamento ou pela equipe STIR (taxa de juros de curto prazo).
Se um comerciante optar por não rolar sua posição, eles serão obrigados a receber a entrega física dessa moeda. E porque isso raramente é o caso, uma transação tom-next é essencialmente a extensão de uma posição de comerciante.
O princípio de rolar uma posição é ainda mais importante no comércio de commodities porque, se não for feito, um comerciante ficaria com a entrega da mercadoria subjacente.