Como negociar com a tendência usando a análise de alto para baixo.
Como negociar com a tendência usando a análise de alto para baixo.
Negociar com a tendência é dito ser a maneira "melhor" e mais efetiva de negociar, mas quando se trata de definir o comércio com a tendência, a maioria das pessoas realmente não sabe o que significa. Por definição, isso significaria que você sempre precisa perseguir o preço porque "negociar com a tendência" só é possível se você chegar atrasado quando a tendência já é óbvia e visível. Mas sem o benefício de retrospectiva, como você pode saber que seu ponto de entrada não será o ponto de viragem e que a tendência acabou?
Ligue para mim mesmo um comerciante de reversão e as pessoas acreditam automaticamente que eu só negocei contra a tendência que muitos acreditam que tem uma baixa taxa de sucesso, não porque eles conheçam, mas apenas porque repetem o que leram em algum lugar da internet.
Neste artigo, quero mostrar-lhe como negociar "com a tendência", mesmo se você é um comerciante de reversão e como encontrar oportunidades de negociação de alta probabilidade usando a abordagem de análise top-down, Daily-4H.
Definindo negociação com a tendência
Procuro etapas de tendência inicial e sinalizo que um mercado está indo de uma direção de mercado para outra. Eu começo minha análise de tendências no gráfico do Diário e tudo o que eu quero ver é uma forte reação no gráfico do Diário, que me impedirá de escolher os tops e os fundos a. k.a. pegando uma faca caindo.
Claro, posso estar errado às vezes quando a reviravolta é apenas uma retrocessão durante uma tendência e não uma reversão completa, mas essa é a natureza do jogo.
No cronograma diário, dessio grandes áreas de suporte e resistência e identifico os principais níveis de preços. Não os troco cegamente e espero sempre uma reação de preço real em tal nível. Eu então procuro uma combinação das 3 coisas abaixo:
Uma forte reação de preço ao nível - isso vem através de uma vela de impulso que significa uma vela longa e forte na direção oposta. Um sinal de ação de preço - este pode ser qualquer padrão como pinbars, barras envolventes e outras formações de castiçal. Um padrão de candelabro múltiplo - tipicamente uma cabeça e ombros ou um padrão similar.
Tenha em mente que isso apenas descreve a maior perspectiva do tempo e os critérios de comércio 4H atuais ainda não estão incluídos. Para isso, você pode ir para a minha lista de reprodução de Reversal Trading para obter todas as informações que você precisa.
Gráfico de estudos.
Agora vamos passar por 3 exemplos muito recentes e tomo a abordagem top-down do Daily-4H para explicar como seguir o preço e a tendência da maneira correta.
À esquerda, gráfico diário, você pode ver como o preço foi rasgado mais alto e o rali foi muito forte. O curto-circuito durante esse mercado é muito perigoso e deve ser evitado. Tudo o que fiz foi esperar pacientemente até que o preço tivesse atingido a resistência em 1.075 para ver se o preço pode encontrar resistência aqui novamente. A maioria dos comerciantes continuará tentando reduzir um mercado que está indo mais alto, porque eles acreditam que "o que sobe tem que acabar eventualmente" e, embora haja alguma verdade, se você tiver tempo em seus negócios de forma incorreta, você não durará tanto quanto um comerciante.
Então, uma vez que você vê sinais claros de que o preço está encontrando resistência lá em cima - uma falha falsa, uma forte vela de baixa e uma ruptura da última baixa - você pode ir o prazo mais baixo e tempo sua entrada curta lá.
No 4H à direita, você vê bem que isso não tem nada a ver com a escolha de tops e fundos e que entrar em uma nova tendência em um estágio inicial com confirmação também pode ser visto como "negociar com a tendência".
O NZD / JPY é um exemplo de livro de texto e, após o preço reagir no Daily em resistência anterior, um comerciante só teve que aguardar a confirmação de tempo maior. Neste caso, tivemos várias tentativas de fuga fracassadas com mechas longas e uma pinbar agradável. Depois que o pinbar se formou, era hora de ir para o prazo mais baixo e tempo o comércio lá. Funcionou perfeitamente e este é um ótimo exemplo de como uma maior ação de preço e análise técnica pode lhe dar confirmação sobre uma nova tendência de tempo menor. No entanto, você nem sempre consegue uma tendência duradoura, multi-dia ou multi-semana, mas essas reversões costumam fazer uma boa oportunidade comercial onde o comerciante pode extrair 2-3R facilmente.
E finalmente, o exemplo longo USD / CAD que é semelhante ao NZD / JPY. O anterior de venda não foi tão forte, mas o preço caiu para os mínimos anteriores do balanço onde encontrou suporte. Ele testou esta área várias vezes e deixou 2 pinbars.
Novamente, após o primeiro pinbar, um comerciante deve ir para o prazo mais baixo e aguardar sinais de que o impulso está confirmando a mudança de direção que ele fez no 4H e, em seguida, levou a uma ótima jogada. No entanto, vale a pena notar que o pinhão por si só não é suficiente para entrar em um comércio automaticamente e é apenas a informação direta de tempo mais alta que precisamos, então, ir para o prazo mais baixo.
Todos os 3 exemplos mostram bem como uma idéia comercial é formada e como a combinação Daily-4H pode ser usada para criar hipóteses comerciais e, em seguida, executá-la quando os sinais são fornecidos. "Negociar com a tendência" pode ser qualquer coisa e cabe a você formar um método que faça sentido para você e que permita que você crie confluência em torno dos negócios que você quer tomar.
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Tópico: Análise descendente. Compreendendo diferentes prazos.
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Análise descendente. Compreendendo diferentes prazos.
"Análise descendente" não é um sistema de "tela única". Embora possa ser razoável analisar gráfico de preços em H1, D1 e W1 simultaneamente, mas isso não é o que eu faço. Uso apenas M30 e D1. Por "cronogramas", basicamente não entendi gráficos, mas os participantes do mercado com perspectiva diferente. Primeiro, vamos fazer uma breve descrição em cada período de tempo.
Se você perceber que o mercado vai exatamente ao nível baixo e alto do dia anterior, provavelmente esse mercado é dominado por esse grupo. Isso significa que a ação de preço terá capacidade limitada para avançar neste caso. A menos que existam pistas para outro comerciante de horário (OTF), a oportunidade permanecerá limitada.
Se você ver parar de correr em qualquer direção, pode ser uma indicação de OTF grande acumulando longo / curto.
Esse é um exemplo de compilação no EURUSD.
2. O preço está em alta a partir de 24 de março (2 semanas de altura)
Análise descendente.
O que é uma "Análise de Top-Down"
Um método de análise que envolve a análise da "grande imagem" primeiro, e depois analisa os detalhes de componentes menores. Ao analisar primeiro a imagem geral, como uma tendência macroeconômica, um investidor pode começar a reduzir empresas potenciais para analisar. Um comerciante que usa análise técnica pode usar análises de cima para baixo como parte de seu sistema de negociação.
BREAKING Down 'Down-Down Analysis'
Um comerciante do dia pode primeiro analisar gráficos diários ou semanais para determinar a tendência a longo prazo do ativo, e fortes níveis de suporte e resistência; e, em seguida, mude para um período de tempo menor das tabelas, para determinar um bom ponto de entrada. Por exemplo, se um ativo está tendendo para cima no gráfico diário, e há um bom impulso de alta no gráfico horário, um comerciante que usa análise de cima para baixo pode passar para um gráfico de 15 minutos e encontrar um bom ponto de entrada para uma posição longa .
Top Down & # 8211; Análise de negociação de prazos múltiplos.
Top Down & # 8211; Análise de negociação de prazos múltiplos.
Este artigo de ação de preço discricionário será executado através de um cenário de análise simples de baixo custo. Os gráficos abaixo mostram uma configuração de comércio teórico usando o gráfico diário para obter um viés e o prazo inferior para desencadear uma entrada de sinal.
A idéia por trás desse tipo de análise de negociação granular é que a perda de parada geralmente pode ser colocada mais apertada do que ao negociar os gráficos diários sozinhos, proporcionando assim um maior risco teórico à relação de recompensa. A realidade pode ser a de uma taxa de acerto mais baixa, mas o comércio de demonstração, juntamente com o extenso teste de volta, pode revelar que isso proporciona uma expectativa melhor & # 8221; lendo ao longo do tempo.
Essencialmente, qualquer pessoa interessada nesse tipo de abordagem off deve fazer sua própria diligência, com testes de volta e para frente através de uma abordagem de negociação de papel e # 8211; e nenhum capital em risco. Além disso, agora vamos percorrer um básico de baixo para baixo e # 8211; período de tempo múltiplo & # 8211; abordagem de análise de ação de preços.
Exemplo de Análise de Down Down.
O gráfico da figura 1 mostra que o preço atingiu um nível de retração Fibonacci de 61,8% no gráfico diário e está acima de uma área de pivô de preço. Nesta fase, não existe um viés de ação de preço significativo.
As coisas se tornam um pouco mais interessantes no gráfico da figura 2. O preço mostra um elemento de indecisão e fez um menor fechamento após uma corrida positiva significativa. O recuo de 61,8% manteve-se na base de fechamento diário e uma vela externa de baixa foi formada. A falha em fechar abaixo do nível de pivô do preço é uma preocupação ligeira para os ursos, mas um leve viés de baixa está se formando a partir de uma perspectiva de análise de ação de preço.
Na Figura 3, o gráfico é baseado na hora em que investigamos o prazo mais baixo procurando por pistas adicionais sobre o preço do preço. A tabela horária deu uma vela envolvente de 1 hora, que parece ter se formado após uma liberação significativa de dados, ou uma mudança importante no sentimento intra-dia. A desvantagem resultante foi fechada abaixo da nossa área de pivô de preço (a causa anterior de preocupação) e o viés de baixa e baixa do gráfico diário parece ser alinhado ao realizar nossa análise técnica usando vários prazos.
O gráfico diário foi inserido no gráfico horário para referência. Ao visualizar este gráfico, observamos que o tamanho da perda de parada requerida é cerca de metade daquela da vela diária & # 8211; se utilizando esta análise de baixo custo e a abordagem de entrada horária e entrando no mercado perto da área de pivô de preço.
Como a entrada foi baseada no gráfico diário, usamos o diário para uma referência de saída teórica. O grupo significativo de altos mostrados na figura 4 é uma área de problemas de potencial lógico, para qualquer movimento de desvantagem, pois a resistência geralmente se torna suporte.
Preço, em seguida, move-se para baixo para a área de saída e uma saída pode ser tomada se o fim da parada não foi atingido (dependendo da estratégia implantada). As coisas nem sempre vão tão suavemente quanto isso, mas o princípio básico permanece que o prazo mais baixo pode fornecer informações adicionais # 8211; permitindo assim ao comerciante se concentrar nos desenvolvimentos de ação de preço pertinentes.
Termos relacionados: estratégias de negociação multi-horário, metodologias, indicadores de prazos múltiplos, exemplo de análise de baixo para cima, prazo forex, técnicas de suporte / resistência, comerciantes profissionais.
Análise e Negociação de Forex: Estratégias de Top-Down efetivas Combinando Análises Fundamentais, de Posição e Técnicas.
T. J. Marta, Joseph Brusuelas.
Descrição.
A Análise e Negociação Forex organiza as abordagens # 8212; embora diferentes e # 8212; análise de Forex em uma estrutura sinérgica, robusta e poderosa. Este sistema baseia-se em análises fundamentais, de posição e técnicas para identificar posições cambiais lucrativas, permitindo que os comerciantes tomem as melhores decisões em relação às principais moedas.
Marta e Brusuelas são profissionais de operações de forex com anos de experiência, analisando e negociando todas as principais moedas.
Sobre o autor.
T. J. atuou como economista do setor negociador dos EUA, estrategista de renda fixa e estrategista da moeda G10 em duas das maiores empresas de serviços financeiros do mundo: RBC e Citigroup. & # 160; Suas afiliações profissionais incluem a Associação Nacional de Economia Empresarial e os Marketeers de Dinheiro da Escola Stern de NYU. Marta possui um BS da Wharton School da Universidade da Pensilvânia e um MBA da Escola Stern da Universidade de Nova York.
Joseph Brusuelas é Diretor da Economia da Moody's e é um bem conhecido economista no setor financeiro. Antes de sua posição atual, ele era economista-chefe da Merk Funds e economista chefe dos EUA no IDEAglobal. Seus principais campos de interesse são a política monetária, renda fixa, moedas e commodities. Brusuelas foi nomeado o melhor provisorista durante o mês de agosto de 2009 pela Marketwatch / Dow Jones.
PARTE I Análise Fundamental.
Capítulo 1 Paridade de poder de compra.
Capítulo 2 Taxas de câmbio reais e o saldo externo.
Capítulo 3 Determinação da taxa de câmbio no prazo médio: condições de paridade, fluxos de capital e conta corrente.
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